再過不久就要準備回家過年了

終於可以好好休息一下了

但我想到要帶回家的伴手禮都還沒買呢

我記得之前有吃過一個朋友送我的禮盒覺得很好吃

就買那個好了,他說他是在MOMO購物網買的

我趕緊上MOMO搜尋一下

找到了就是這個"【香帥蛋糕】芋心冰糕九入裝+頂級QQ480g三入"

光看照片我口水就快流下來了

聽說MOMO購物網現在有很多東西都有5折起的優惠喔

我要趕快來選購了,不然晚了可能就沒了



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網址:



描述:





簡述
:









芋心冰糕
內容物:綠豆仁、芋泥、砂糖、海藻糖、橄欖油、食鹽。
規格:9入/盒 直徑4.5cm/個 重量25g±5%
成分:綠豆仁、芋泥、砂糖、海藻糖、橄欖油、食鹽。
有效期限:當天食用最新鮮,如需冷藏(5°C)以下可以保存3天;冷凍(-18°C)以下可以保存4天。
適用年齡:1-100歲
食用方式:讓陽光直射或擺放於高溫處,常溫勿擺放超過3小時。若當天未食用完畢,請冷藏或冷凍保存。
保存方式: 低溫配送商品
原產地(國家):台灣
廠商廠商或國內負責廠商:香帥蛋糕
食品添加物名稱:無
食品業者登錄字號:富邦產物0500字第02ML002237號續保

頂級QQ芋圓
內容物:重量480g±10%/盒
成分:芋頭.砂糖.食鹽.植物油.地瓜粉
有效期限:冷凍保存,保存期限兩星期
適用年齡:7-80歲
食用方式:滾水煮過浮起即食
保存方式: 低溫配送商品
原產地(國家):台灣
廠商廠商或國內負責廠商:香帥蛋糕有限公司
食品添加物名稱:無
食品業者登錄字號:富邦產物0500字第02ML002237號續保







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鉅亨台北資料中心基金名稱 105/12/28 105/12/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775中國信託台灣優勢基金 14.01000 13.88000 0.13000 0.93660中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834中國信託全球股票入息基金-配息型 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983中國信託全球股票入息基金-累積型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.21030 10.16560 0.04470 0.43972中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.34950 9.30860 0.04090 0.43938中國信託華盈貨幣市場基金 10.91530 10.91520 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 15.05580 14.95010 0.10570 0.70702中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 52.31000 51.88000 0.43000 0.82884元大上證50基金 26.31000 26.22000 0.09000 0.34325元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.89000 9.88700 0.00300 0.03034元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.84400 9.85800 -0.01400 -0.14202元大巴西指數基金 5.38400 5.35700 0.02700 0.50401元大巴菲特基金 23.68000 23.43000 0.25000 1.06701元大日經225基金 24.40000 24.36000 0.04000 0.16420元大台商收成基金 21.13000 20.95000 0.18000 0.85919元大台灣50單日反向1倍基金 16.18000 16.35000 -0.17000 -1.03976元大台灣50單日正向2倍基金 24.89000 24.35000 0.54000 2.21766元大台灣中型100基金 25.47000 25.27000 0.20000 0.79145元大台灣加權股價指數基金 20.37900 20.17900 0.20000 0.99113元大台灣卓越50基金 71.57000 70.79000 0.78000 1.10185元大台灣金融基金 14.47000 14.32000 0.15000 1.04749元大台灣高股息基金 22.95000 22.82000 0.13000 0.56968元大台灣電子科技基金 29.58000 29.30000 0.28000 0.95563元大全球ETF成長組合基金 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.30000 0.05000 0.34965元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889元大全球不動產證券化基金-美元 10.33900 10.37800 -0.03900 -0.37579元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267元大全球股票入息基金-美元配息 8.98600 8.98200 0.00400 0.04453元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.98550 9.99870 -0.01320 -0.13202元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.70170 9.71450 -0.01280 -0.13176元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.71230 9.69840 0.01390 0.14332元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.52050 9.50690 0.01360 0.14305元大全球新興市場精選組合基金 11.57000 11.52000 0.05000 0.43403元大全球農業商機基金 15.86000 15.77000 0.09000 0.57070元大全球滿意入息基金-不配息型 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978元大全球滿意入息基金-配息型 7.78000 7.76000 0.02000 0.25773元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363元大印尼指數基金 8.46200 8.30100 0.16100 1.93953元大印度指數基金 8.13700 8.01500 0.12200 1.52215元大印度基金 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597元大多多基金 16.53000 16.42000 0.11000 0.66991元大多福基金 50.48000 50.20000 0.28000 0.55777元大亞太成長基金 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78570 8.80000 -0.01430 -0.16250元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.64960 7.66200 -0.01240 -0.16184元大卓越基金 40.99000 40.53000 0.46000 1.13496元大店頭基金 7.09000 7.03000 0.06000 0.85349元大泛歐成長基金 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005元大美元貨幣市場基金-美元 10.03620 10.03510 0.00110 0.01096元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84560 9.80210 0.04350 0.44378元大高科技基金 12.13000 11.96000 0.17000 1.42140元大得利貨幣市場基金 16.15010 16.15000 0.00010 0.00062元大得寶貨幣市場基金 11.90820 11.90810 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196元大華夏中小基金 6.52000 6.52000 0.00000 0.00000元大新中國基金-人民幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834元大新中國基金-美元 8.47300 8.51400 -0.04100 -0.48156元大新中國基金-新台幣 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096元大新主流基金 19.59000 19.49000 0.10000 0.51308元大新東協平衡基金-美元 9.23300 9.23900 -0.00600 -0.06494元大新東協平衡基金-新台幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000元大新興市場ESG策略基金 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.66910 11.66960 -0.00050 -0.00428元大新興印尼機會債券基金-美金 10.71990 10.72520 -0.00530 -0.04942元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.09230 11.05960 0.03270 0.29567元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.56850 10.53730 0.03120 0.29609元大萬泰貨幣市場基金 15.01050 15.01040 0.00010 0.00067元大經貿基金 27.63000 27.46000 0.17000 0.61908元大滬深300單日反向1倍基金 18.59000 18.49000 0.10000 0.54083元大滬深300單日正向2倍基金 12.14000 12.39000 -0.25000 -2.01776元大精準中小基金 17.47000 17.38000 0.09000 0.51784元大摩臺基金 33.13000 32.78000 0.35000 1.06772元大標普500基金 21.89000 21.77000 0.12000 0.55122元大標普500單日反向1倍基金 17.35000 17.34000 0.01000 0.05767元大標普500單日正向2倍基金 24.13000 24.05000 0.08000 0.33264元大標智滬深300基金 16.06000 15.93000 0.13000 0.81607元大歐洲50基金 22.52000 22.44000 0.08000 0.35651元大績效基金 36.67000 36.38000 0.29000 0.79714元大韓國KOSPI200基金 18.85000 19.06000 -0.21000 -1.10178---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.05000 12.90000 0.15000 1.16279日盛上選基金 21.12000 20.94000 0.18000 0.85960日盛小而美基金 17.42000 17.26000 0.16000 0.92700日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41920 10.41720 0.00200 0.01920日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.47160 8.51680 -0.04520 -0.53072日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.70900 8.74710 -0.03810 -0.43557日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000日盛中國戰略A股基金(美元) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417日盛日盛基金 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879日盛全球抗暖化基金 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604日盛全球新興債券基金A 10.92530 10.91970 0.00560 0.05128日盛全球新興債券基金B 9.22240 9.21770 0.00470 0.05099日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53420 2.52570 0.00850 0.33654日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95910 1.95240 0.00670 0.34317日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39150 0.39020 0.00130 0.33316日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30420 0.30320 0.00100 0.32982日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.86290 12.83210 0.03080 0.24002日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84720 9.82360 0.02360 0.24024日盛亞洲機會基金 5.84000 5.82000 0.02000 0.34364日盛金緻招牌組合基金 10.20210 10.18080 0.02130 0.20922日盛首選基金 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789日盛高科技基金 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930日盛貨幣市場基金 14.66950 14.66940 0.00010 0.00068日盛新台商基金 28.13000 27.81000 0.32000 1.15067日盛精選五虎基金 29.24000 28.91000 0.33000 1.14147---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39860 13.39850 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 25.54000 25.24000 0.30000 1.18859台新大眾貨幣市場基金 14.07070 14.07060 0.00010 0.00071台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.00790 9.98950 0.01840 0.18419台新中美貨幣市場基金-美元 9.94870 9.95760 -0.00890 -0.08938台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08190 10.08110 0.00080 0.00794台新中國通基金 34.79000 34.59000 0.20000 0.57820台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.33200 12.35800 -0.02600 -0.21039台新主流基金 18.57000 18.44000 0.13000 0.70499台新北美收益資產證券化基金(A) 19.32000 19.31000 0.01000 0.05179台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60090 0.60130 -0.00040 -0.06652台新北美收益資產證券化基金(B) 15.77000 15.77000 0.00000 0.00000台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49140 0.49170 -0.00030 -0.06101台新台灣中小基金 27.69000 27.53000 0.16000 0.58118台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.82400 9.81090 0.01310 0.13352台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.01420 9.01240 0.00180 0.01997台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.45280 9.45080 0.00200 0.02116台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.74980 9.74100 0.00880 0.09034台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.85210 9.84330 0.00880 0.08940台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346台新印度基金 12.20000 12.05000 0.15000 1.24481台新真吉利貨幣市場基金 11.02610 11.02600 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 26.21930 26.13350 0.08580 0.32831台新新興市場債券基金(A類型) 10.52260 10.53960 -0.01700 -0.16130台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32630 0.32710 -0.00080 -0.24457台新新興市場債券基金(B類型) 8.60100 8.61490 -0.01390 -0.16135台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26640 0.26710 -0.00070 -0.26207台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.03000 5.01000 0.02000 0.39920台新歐洲動態平?基金-美元 9.79170 9.79450 -0.00280 -0.02859台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930台新羅傑斯環球資源指數基金 10.20100 10.13900 0.06200 0.61150---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.25000 13.07000 0.18000 1.37720未來資產全球大消費基金 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129未來資產亞太不動產證券化基金A 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101未來資產亞太不動產證券化基金B 8.04000 8.01000 0.03000 0.37453未來資產亞洲高收益債券基金A 12.19550 12.16370 0.03180 0.26143未來資產亞洲高收益債券基金B 10.67140 10.64360 0.02780 0.26119未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49580 12.49570 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.16000 8.08000 0.08000 0.99010未來資產新興市場債券基金A 9.05220 9.05340 -0.00120 -0.01325未來資產新興市場債券基金B 7.60970 7.61080 -0.00110 -0.01445未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 37.44000 37.00000 0.44000 1.18919永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03600 2.03480 0.00120 0.05897永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45530 2.45380 0.00150 0.06113永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.58960 9.56010 0.02950 0.30857永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.22700 11.19250 0.03450 0.30824永豐主流品牌基金 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423永豐永豐基金 27.65000 27.46000 0.19000 0.69192永豐亞洲民生消費基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802永豐高科技基金 15.93000 15.87000 0.06000 0.37807永豐貨幣市場基金 13.79700 13.79680 0.00020 0.00145永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23330 2.23640 -0.00310 -0.13862永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20690 2.20970 -0.00280 -0.12671永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.45610 8.44700 0.00910 0.10773永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.44730 10.43610 0.01120 0.10732永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08890 8.07510 0.01380 0.17090永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38150 11.36210 0.01940 0.17074永豐臺灣加權ETF基金 45.93000 45.46000 0.47000 1.03388永豐領航科技基金 25.93000 25.80000 0.13000 0.50388永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.41000 9.32000 0.09000 0.96567永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449永豐趨勢平?基金 37.33000 37.33000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.87830 10.87160 0.00670 0.06163兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799兆豐國際中小基金 12.41000 12.34000 0.07000 0.56726兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.06000 14.04000 0.02000 0.14245兆豐國際中國A股基金(美金) 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582兆豐國際民生動力基金 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667兆豐國際生命科學基金 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85820 9.84260 0.01560 0.15849兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85380 9.85360 0.00020 0.00203兆豐國際全球高股息基金 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370兆豐國際全球基金 27.73000 27.64000 0.09000 0.32562兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02630 10.02480 0.00150 0.01496兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.23090 10.18560 0.04530 0.44475兆豐國際國民基金 20.81000 20.72000 0.09000 0.43436兆豐國際第一基金 11.27000 11.16000 0.11000 0.98566兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.90670 9.90200 0.00470 0.04747兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.36230 8.35830 0.00400 0.04786兆豐國際萬全基金 17.29000 17.16000 0.13000 0.75758兆豐國際電子基金 20.23000 20.08000 0.15000 0.74701兆豐國際綠鑽基金 7.40000 7.37000 0.03000 0.40706兆豐國際豐台灣基金 27.43000 27.37000 0.06000 0.21922兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41810 12.41800 0.00010 0.00081---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898合庫全球高收益債券基金A類型 11.22790 11.19850 0.02940 0.26254合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.08470 11.07520 0.00950 0.08578合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.33190 10.32040 0.01150 0.11143合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.15600 11.14230 0.01370 0.12295合庫全球高收益債券基金B類型 9.00130 8.97770 0.02360 0.26287合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.83250 9.82430 0.00820 0.08347合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.39740 9.38700 0.01040 0.11079合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.81960 9.80750 0.01210 0.12337合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.87270 9.85960 0.01310 0.13287合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000合庫全球新興市場基金 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320合庫貨幣市場基金 10.06380 10.06380 0.00000 0.00000合庫新興多重收益基金A類型 10.36930 10.34590 0.02340 0.22618合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73850 10.73870 -0.00020 -0.00186合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.06020 12.04830 0.01190 0.09877合庫新興多重收益基金B類型 8.80100 8.78120 0.01980 0.22548合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27980 9.28000 -0.00020 -0.00216合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.29210 10.28400 0.00810 0.07876---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯中國東協基金 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771安聯中華新思路基金-新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222安聯台灣大壩基金 17.72000 17.55000 0.17000 0.96866安聯台灣科技基金 28.82000 28.51000 0.31000 1.08734安聯台灣貨幣市場基金 12.40960 12.40950 0.00010 0.00081安聯台灣智慧基金 20.12000 19.88000 0.24000 1.20724安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201安聯全球人口趨勢基金 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.12000 32.11000 0.01000 0.03114安聯全球油礦金趨勢基金 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336安聯全球計量平?基金 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808安聯全球新興市場基金 14.49000 14.44000 0.05000 0.34626安聯全球農金趨勢基金 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644安聯全球綠能趨勢基金 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利台灣動力基金 23.06000 22.83000 0.23000 1.00745宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34650 9.34630 0.00020 0.00214宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61240 9.57890 0.03350 0.34973宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.06680 8.06710 -0.00030 -0.00372宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.54460 8.51480 0.02980 0.34998宏利全球動力股票基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737宏利全球債券組合基金 13.21640 13.20020 0.01620 0.12273宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.23450 10.30720 -0.07270 -0.70533宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.98710 9.98070 0.00640 0.06412宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.23550 10.20700 0.02850 0.27922宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.35430 9.35050 0.00380 0.04064宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.09210 9.08630 0.00580 0.06383宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.38790 9.36490 0.02300 0.24560宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.13070 9.12680 0.00390 0.04273宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49670 2.49080 0.00590 0.23687宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37800 0.37710 0.00090 0.23866宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.15610 12.10100 0.05510 0.45533宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93800 0.93440 0.00360 0.38527宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.11900 8.08290 0.03610 0.44662宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12820 2.12370 0.00450 0.21189宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31710 0.31630 0.00080 0.25292宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.11620 10.08080 0.03540 0.35116宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38270 0.38170 0.00100 0.26199宏利萬利貨幣市場基金 13.58960 13.58950 0.00010 0.00074宏利臺灣股息收益基金 22.41000 22.22000 0.19000 0.85509---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞美利加收益基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381貝萊德新台幣基金 12.88430 12.88420 0.00010 0.00078貝萊德寶利基金 19.11000 18.93000 0.18000 0.95087---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.36000 21.32000 0.04000 0.18762保德信中小型股基金 37.43000 37.06000 0.37000 0.99838保德信中國中小基金-人民幣 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684保德信中國中小基金-美元 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422保德信中國中小基金-新臺幣 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198保德信中國品牌基金-人民幣 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392保德信中國品牌基金-美元 8.11000 8.09000 0.02000 0.24722保德信中國品牌基金-新臺幣 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669保德信台商全方位基金 28.83000 28.59000 0.24000 0.83945保德信全球中小基金 25.58000 25.42000 0.16000 0.62943保德信全球消費商機基金 16.96000 16.91000 0.05000 0.29568保德信全球基礎建設基金 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863保德信全球資源基金 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560保德信全球醫療生化基金-美元 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.22000 29.30000 -0.08000 -0.27304保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.20890 9.19550 0.01340 0.14572保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.93440 10.91850 0.01590 0.14562保德信亞太基金 17.61000 17.57000 0.04000 0.22766保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.35930 9.36370 -0.00440 -0.04699保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.54700 11.55240 -0.00540 -0.04674保德信店頭市場基金 30.22000 29.90000 0.32000 1.07023保德信拉丁美洲基金 6.24000 6.23000 0.01000 0.16051保德信金平?基金 25.68000 25.46000 0.22000 0.86410保德信金滿意基金 35.01000 34.69000 0.32000 0.92246保德信科技島基金 19.95000 19.70000 0.25000 1.26904保德信高成長基金 74.35000 73.60000 0.75000 1.01902保德信第一基金 22.44000 22.17000 0.27000 1.21786保德信貨幣市場基金 15.66110 15.66090 0.00020 0.00128保德信新世紀基金 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.94480 8.94820 -0.00340 -0.03800保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89230 10.89650 -0.00420 -0.03854保德信新興趨勢組合基金 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138保德信瑞騰基金 15.42330 15.42450 -0.00120 -0.00778保德信歐洲組合基金 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.95470 9.95480 -0.00010 -0.00100施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.95850 9.95870 -0.00020 -0.00201施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99430 9.98380 0.01050 0.10517施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.01740 11.00100 0.01640 0.14908施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.78840 6.76070 0.02770 0.40972施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.39270 10.35030 0.04240 0.40965施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59620 11.59610 0.00010 0.00086施羅德樂活中小基金-A類型 15.48000 15.28000 0.20000 1.30890施羅德樂活中小基金-I類型 3437.640003394.53000 43.11000 1.26998---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞五國金勢力建設基金 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065柏瑞巨人基金 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58540 13.58530 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.23000 15.17000 0.06000 0.39552柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.19490 13.15810 0.03680 0.27968柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.77610 10.75830 0.01780 0.16545柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.72610 11.71400 0.01210 0.10330柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.34620 7.32570 0.02050 0.27984柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01720 9.00230 0.01490 0.16551柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.83460 8.82450 0.01010 0.11445柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.18870 11.17700 0.01170 0.10468柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.68520 8.67290 0.01230 0.14182柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.93530 10.91720 0.01810 0.16579柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.43060 11.39860 0.03200 0.28074柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.31040 10.29860 0.01180 0.11458柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.67490 10.66380 0.01110 0.10409柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.73840 9.71120 0.02720 0.28009柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07390 10.05730 0.01660 0.16505柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.09550 10.08400 0.01150 0.11404柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.95200 9.94170 0.01030 0.10360柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.86470 10.84300 0.02170 0.20013柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.36510 11.35540 0.00970 0.08542柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.98500 10.98300 0.00200 0.01821柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.24490 10.22440 0.02050 0.20050柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.59840 10.58930 0.00910 0.08594柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36510 10.36330 0.00180 0.01737柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.57200 10.55080 0.02120 0.20093柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.57920 10.57020 0.00900 0.08515柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61260 10.61080 0.00180 0.01696柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.24490 10.22440 0.02050 0.20050柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.59830 10.58920 0.00910 0.08594柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36510 10.36320 0.00190 0.01833柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.47000 7.44000 0.03000 0.40323柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457柏瑞拉丁美洲基金 8.12000 8.08000 0.04000 0.49505柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.67750 11.68130 -0.00380 -0.03253柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.09340 8.09610 -0.00270 -0.03335柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.52320 11.51800 0.00520 0.04515柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.38410 10.38590 -0.00180 -0.01733柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.89740 9.89790 -0.00050 -0.00505柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.17920 9.17510 0.00410 0.04469柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79970 9.80140 -0.00170 -0.01734柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88950 9.89000 -0.00050 -0.00506柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.98500 9.98680 -0.00180 -0.01802柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12050 10.11600 0.00450 0.04448柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.88090 9.88140 -0.00050 -0.00506柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15440 10.15620 -0.00180 -0.01772柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.91840 9.91390 0.00450 0.04539柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.68150 9.68350 -0.00200 -0.02065柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.89380 9.89430 -0.00050 -0.00505柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.98350 11.97260 0.01090 0.09104柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.72980 10.72490 0.00490 0.04569柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.45940 10.45520 0.00420 0.04017柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.84070 7.83360 0.00710 0.09064柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40820 9.40390 0.00430 0.04573柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.13030 10.12620 0.00410 0.04049柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.30110 10.29170 0.00940 0.09134柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.47570 10.47150 0.00420 0.04011柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.17020 10.16550 0.00470 0.04623柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.00530 9.99610 0.00920 0.09204柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.34450 10.34030 0.00420 0.04062柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.25490 11.23410 0.02080 0.18515柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.09400 11.08620 0.00780 0.07036柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.39470 10.39450 0.00020 0.00192柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92190 9.90350 0.01840 0.18579柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05860 10.05140 0.00720 0.07163柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00910 10.00890 0.00020 0.00200柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.45300 10.44560 0.00740 0.07084柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04170 10.02320 0.01850 0.18457柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.90120 9.90100 0.00020 0.00202柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.06290 10.04440 0.01850 0.18418柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.07650 10.05790 0.01860 0.18493柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.26690 10.25970 0.00720 0.07018柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.77880 9.77860 0.00020 0.00205柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.92000 16.86000 0.06000 0.35587柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.28000 15.20000 0.08000 0.52632柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15640 13.15040 0.00600 0.04563柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.61940 8.61550 0.00390 0.04527柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23620 10.22790 0.00830 0.08115柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.46900 10.46230 0.00670 0.06404柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.67910 10.68040 -0.00130 -0.01217柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.27940 10.27440 0.00500 0.04866柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01050 10.00240 0.00810 0.08098柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.17680 10.17030 0.00650 0.06391柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19660 10.19790 -0.00130 -0.01275柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.05430 10.04950 0.00480 0.04776柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98850 9.98210 0.00640 0.06411柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.23950 10.24070 -0.00120 -0.01172柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.99940 9.99450 0.00490 0.04903---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.79000 17.60000 0.19000 1.07955國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.64000 23.13000 -0.49000 -2.11846國泰大中華基金 18.14000 18.00000 0.14000 0.77778國泰小龍基金 13.34000 13.25000 0.09000 0.67925國泰中小成長基金 37.23000 37.08000 0.15000 0.40453國泰中國內需增長基金台幣級別 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47990 0.47930 0.00060 0.12518國泰中國內需增長基金美元級別 0.46680 0.46620 0.00060 0.12870國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.35140 10.31470 0.03670 0.35580國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32490 0.32410 0.00080 0.24684國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.99000 15.97000 0.02000 0.12523國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49120 0.49120 0.00000 0.00000國泰中港台基金台幣級別 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000國泰中港台基金美元級別 0.39200 0.39230 -0.00030 -0.07647國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.50000 23.49000 0.01000 0.04257國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.80000 15.90000 -0.10000 -0.62893國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.63000 27.34000 0.29000 1.06072國泰台灣貨幣市場基金 12.34740 12.34730 0.00010 0.00081國泰平?基金 23.35000 23.21000 0.14000 0.60319國泰全球永利貨幣市場基金 12.62030 12.62130 -0.00100 -0.00792國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18520 2.17680 0.00840 0.38589國泰全球高股息基金-台幣級別 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724國泰全球高股息基金-美金級別 0.31430 0.31390 0.00040 0.12743國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43970 0.43870 0.00100 0.22795國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.21000 13.13000 0.08000 0.60929國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43540 0.43340 0.00200 0.46147國泰全球資源基金 6.45000 6.43000 0.02000 0.31104國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27110 0.26980 0.00130 0.48184國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36090 0.36080 0.00010 0.02772國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34070 0.34050 0.00020 0.05874國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37480 0.37460 0.00020 0.05339國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43380 0.43520 -0.00140 -0.32169國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26720 2.26230 0.00490 0.21659國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.54190 10.48740 0.05450 0.51967國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.24750 10.19450 0.05300 0.51989國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32690 0.32640 0.00050 0.15319國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31780 0.31730 0.00050 0.15758國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45450 0.45450 0.00000 0.00000國泰亞洲成長基金台幣級別 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325國泰亞洲成長基金美元級別 0.28080 0.28010 0.00070 0.24991國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.78000 15.74000 0.04000 0.25413國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48880 0.48810 0.00070 0.14341國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477國泰科技生化基金 29.20000 28.81000 0.39000 1.35370國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.52000 22.35000 0.17000 0.76063國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.04000 18.03000 0.01000 0.05546國泰紐幣2021保本基金 11.18090 11.16130 0.01960 0.17561國泰紐幣八年期保本基金 11.41480 11.39350 0.02130 0.18695國泰紐幣保本基金 11.66510 11.65730 0.00780 0.06691國泰高科技基金 9.84000 9.72000 0.12000 1.23457國泰國泰基金 19.19000 18.95000 0.24000 1.26649國泰富時中國A50基金 16.21000 16.17000 0.04000 0.24737國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.64400 10.62080 0.02320 0.21844國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.41570 8.39740 0.01830 0.21792國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.32970 0.33010 -0.00040 -0.12118國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26070 0.26100 -0.00030 -0.11494國泰新興市場基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22470 2.21860 0.00610 0.27495國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61190 1.60750 0.00440 0.27372國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32970 0.32970 0.00000 0.00000國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34600 0.34590 0.00010 0.02891國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24110 0.24110 0.00000 0.00000國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.65270 10.64770 0.00500 0.04696國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.60120 7.59760 0.00360 0.04738國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.31000 18.51000 -0.20000 -1.08050國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.93000 22.45000 0.48000 2.13808國泰價值卓越基金 11.30000 11.20000 0.10000 0.89286國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32070 0.31970 0.00100 0.31279國泰豐益債券組合基金 12.11890 12.10720 0.01170 0.09664---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.93700 9.93380 0.00320 0.03221第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.11170 9.10850 0.00320 0.03513第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.30940 10.30610 0.00330 0.03202第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46920 9.46580 0.00340 0.03592第一金大中華基金 19.75000 19.52000 0.23000 1.17828第一金小型精選基金 25.01000 24.77000 0.24000 0.96891第一金中概平衡基金 19.34000 19.27000 0.07000 0.36326第一金台灣貨幣市場基金 15.14730 15.14720 0.00010 0.00066第一金全家福貨幣市場基金 176.70700 176.70600 0.00100 0.00057第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.94980 9.94830 0.00150 0.01508第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050第一金全球大趨勢基金 19.92000 19.69000 0.23000 1.16811第一金全球不動產證券化基金A 7.30550 7.29700 0.00850 0.11649第一金全球不動產證券化基金B 5.46020 5.45380 0.00640 0.11735第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.40050 9.38410 0.01640 0.17476第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37970 10.36160 0.01810 0.17468第一金全球高收益債券基金A 14.63890 14.60130 0.03760 0.25751第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.45570 10.44530 0.01040 0.09957第一金全球高收益債券基金A-美元 9.40340 9.39510 0.00830 0.08834第一金全球高收益債券基金B 9.67570 9.65090 0.02480 0.25697第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.35800 10.33240 0.02560 0.24776第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28450 8.27610 0.00840 0.10150第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.69290 10.64350 0.04940 0.46413第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088第一金亞洲科技基金 15.86000 15.86000 0.00000 0.00000第一金亞洲新興市場基金 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645第一金店頭市場基金 7.55000 7.47000 0.08000 1.07095第一金創新趨勢基金 15.94000 15.74000 0.20000 1.27065第一金電子基金 23.69000 23.43000 0.26000 1.10969---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110統一大滿貫基金 24.43000 24.17000 0.26000 1.07571統一大龍印基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224統一大龍騰中國基金 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371統一中小基金 18.53000 18.34000 0.19000 1.03599統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.56240 10.54840 0.01400 0.13272統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.76150 9.75810 0.00340 0.03484統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.83510 9.81440 0.02070 0.21091統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.36850 11.35340 0.01510 0.13300統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.41320 10.40950 0.00370 0.03554統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50530 10.48330 0.02200 0.20986統一台灣動力基金 11.51000 11.39000 0.12000 1.05356統一全天候基金 73.85000 73.05000 0.80000 1.09514統一全球債券組合基金 12.14700 12.14110 0.00590 0.04860統一全球新科技基金(人民幣) 12.23000 12.06000 0.17000 1.40962統一全球新科技基金(美元) 11.39000 11.24000 0.15000 1.33452統一全球新科技基金(新台幣) 11.42000 11.23000 0.19000 1.69190統一亞太基金 22.46000 22.35000 0.11000 0.49217統一亞洲大金磚基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037統一奔騰基金 40.57000 40.26000 0.31000 0.77000統一強棒貨幣市場基金 16.55820 16.55810 0.00010 0.00060統一強漢基金 18.05000 17.97000 0.08000 0.44519統一統信基金 24.38000 24.20000 0.18000 0.74380統一黑馬基金 41.37000 40.94000 0.43000 1.05032統一新亞洲科技能源基金 15.78000 15.69000 0.09000 0.57361統一新興市場企業債券基金-月配型 9.00570 8.98880 0.01690 0.18801統一新興市場企業債券基金-累積型 10.51550 10.49580 0.01970 0.18769統一經建基金 31.16000 30.77000 0.39000 1.26747統一龍馬基金 47.74000 47.20000 0.54000 1.14407---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 14.53000 14.39000 0.14000 0.97290野村中小基金 35.14000 34.77000 0.37000 1.06414野村巴西基金 5.20000 5.17000 0.03000 0.58027野村日本領先基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560野村台灣高股息基金 19.00000 18.79000 0.21000 1.11762野村台灣運籌基金 27.44000 27.06000 0.38000 1.40429野村平?基金 16.11000 15.99000 0.12000 0.75047野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.10000 13.05000 0.05000 0.38314野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000野村全球生技醫療基金 15.89000 15.83000 0.06000 0.37903野村全球品牌基金 19.66000 19.59000 0.07000 0.35733野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.56250 8.55470 0.00780 0.09118野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.24200 11.23180 0.01020 0.09081野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.20590 11.22130 -0.01540 -0.13724野村全球氣候變遷基金 7.77000 7.75000 0.02000 0.25806野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.30000 17.26000 0.04000 0.23175野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.88100 9.88370 -0.00270 -0.02732野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.79120 9.79070 0.00050 0.00511野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.75510 9.73760 0.01750 0.17972野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.09440 10.09710 -0.00270 -0.02674野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.97210 9.97160 0.00050 0.00501野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.93510 9.91740 0.01770 0.17847野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.87410 9.87960 -0.00550 -0.05567野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.84730 9.85140 -0.00410 -0.04162野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.99210 9.99310 -0.00100 -0.01001野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.43990 9.43390 0.00600 0.06360野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.65180 9.74460 -0.09280 -0.95232野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.10700 9.09490 0.01210 0.13304野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.46190 9.42400 0.03790 0.40216野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.08420 9.09600 -0.01180 -0.12973野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.08270 10.07650 0.00620 0.06153野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.63370 10.74030 -0.10660 -0.99252野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.57250 9.55970 0.01280 0.13390野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.93970 9.90000 0.03970 0.40101野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.64920 9.66160 -0.01240 -0.12834野村成長基金 25.32000 25.07000 0.25000 0.99721野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64370 9.61280 0.03090 0.32145野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63750 9.64020 -0.00270 -0.02801野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.24530 13.20280 0.04250 0.32190野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.29670 11.30010 -0.00340 -0.03009野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.51610 10.52100 -0.00490 -0.04657野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.41650 10.40770 0.00880 0.08455野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.38090 10.35790 0.02300 0.22205野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.92830 10.90410 0.02420 0.22193野村泰國基金 34.89000 34.87000 0.02000 0.05736野村高科技基金 7.44000 7.36000 0.08000 1.08696野村貨幣市場基金 16.16270 16.16250 0.00020 0.00124野村新馬基金 13.51000 13.48000 0.03000 0.22255野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57330 8.56770 0.00560 0.06536野村新興高收益債組合基金-累積型 11.71790 11.71020 0.00770 0.06575野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364野村精選貨幣市場基金 12.03460 12.03450 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573野村歐洲高股息基金季配型 7.89000 7.85000 0.04000 0.50955野村歐洲高股息基金累積型 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816野村積極成長基金 10.64000 10.53000 0.11000 1.04463野村優質基金 28.65000 28.34000 0.31000 1.09386野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65130 8.65190 -0.00060 -0.00693野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08020 8.07020 0.01000 0.12391野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.46100 8.43550 0.02550 0.30229野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.36220 10.36290 -0.00070 -0.00675野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.78510 9.77300 0.01210 0.12381野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26360 10.23270 0.03090 0.30197野村環球基金-人民幣計價 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282野村環球基金-新臺幣計價 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769野村鴻利基金 17.65000 17.47000 0.18000 1.03034野村鴻揚貨幣市場基金 16.80200 16.80190 0.00010 0.00060野村鴻運基金 17.40000 17.22000 0.18000 1.04530野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.70000 9.49000 0.21000 2.21286野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744野村鑫平衡組合基金 13.33000 13.30000 0.03000 0.22556野村鑫全球債券組合基金 13.23300 13.22760 0.00540 0.04082---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587凱基台灣精五門基金 19.47000 19.34000 0.13000 0.67218凱基全球高效平?基?(台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921凱基全球高效平?基?(美元) 9.88390 9.88640 -0.00250 -0.02529凱基亞太高股息基金 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483凱基亞洲四金磚基金 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.65260 9.64780 0.00480 0.04975凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101凱基凱旋貨幣市場基金 11.48200 11.48190 0.00010 0.00087凱基開創基金 19.40000 19.29000 0.11000 0.57024凱基雲端趨勢基金 15.95000 15.85000 0.10000 0.63091凱基新興市場中小基金 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.33950 10.32100 0.01850 0.17925凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.75740 8.74170 0.01570 0.17960凱基新興趨勢ETF組合基金 6.85000 6.82000 0.03000 0.43988凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.88130 9.87020 0.01110 0.11246凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568凱基護城河基金-台幣計價A 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097凱基護城河基金-美元計價B 10.61890 10.60690 0.01200 0.11313---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 22.23000 22.06000 0.17000 0.77063富邦上証180基金 27.29000 27.43000 -0.14000 -0.51039富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.60000 9.51000 0.09000 0.94637富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.63000 33.28000 -0.65000 -1.95313富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.65000 17.74000 -0.09000 -0.50733富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.55000 18.38000 0.17000 0.92492富邦日本東証基金 19.79000 19.79000 0.00000 0.00000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.07000 34.68000 0.39000 1.12457富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.97000 39.51000 0.46000 1.16426富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.99000 41.55000 0.44000 1.05897富邦台灣心基金 15.76000 15.62000 0.14000 0.89629富邦台灣釆吉50基金 41.33000 40.87000 0.46000 1.12552富邦台灣科技指數基金 43.11000 42.70000 0.41000 0.96019富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33450 0.33500 -0.00050 -0.14925富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.69470 10.69990 -0.00520 -0.04860富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29780 0.29820 -0.00040 -0.13414富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.51140 9.51600 -0.00460 -0.04834富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.20000 18.89000 0.31000 1.64108富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.45000 19.71000 -0.26000 -1.31913富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.27000 18.75000 0.52000 2.77333富邦吉祥貨幣市場基金 15.54360 15.54340 0.00020 0.00129富邦長紅基金 47.87000 47.51000 0.36000 0.75774富邦科技基金 17.61000 17.48000 0.13000 0.74371富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.13000 19.35000 -0.22000 -1.13695富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.88000 20.32000 0.56000 2.75591富邦高成長基金 17.68000 17.52000 0.16000 0.91324富邦基金 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022富邦深証100基金 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247富邦策略高收益債券基金-A類型 12.16870 12.13610 0.03260 0.26862富邦策略高收益債券基金-B類型 10.05690 10.03000 0.02690 0.26820富邦策略高收益債券基金-C類型 9.67250 9.64660 0.02590 0.26849富邦精準基金 34.97000 34.66000 0.31000 0.89440富邦精銳中小基金 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.96000 9.75000 0.21000 2.15385---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.44000 25.17000 0.27000 1.07271富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.96820 9.96970 -0.00150 -0.01505富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.98760 9.99080 -0.00320 -0.03203富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.94230 9.94590 -0.00360 -0.03620富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.96650 9.96810 -0.00160 -0.01605富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.98640 9.98960 -0.00320 -0.03203富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.94810 9.95160 -0.00350 -0.03517富達卓越領航全球組合基金 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中華基金 11.03000 10.95000 0.08000 0.73059富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.91000 15.74000 0.17000 1.08005富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.23000 17.08000 0.15000 0.87822富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.14640 9.12440 0.02200 0.24111富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.83480 9.82760 0.00720 0.07326富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96430 9.95680 0.00750 0.07533富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.18570 13.15400 0.03170 0.24099富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.39720 11.33760 0.05960 0.52568富蘭克林華美第一富基金 30.28000 29.96000 0.32000 1.06809富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23270 10.23260 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.92000 12.84000 0.08000 0.62305富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99280 7.94120 0.05160 0.64978富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.69450 9.64600 0.04850 0.50280富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.34960 10.33400 0.01560 0.15096富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.72700 10.71080 0.01620 0.15125富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.99710 7.98450 0.01260 0.15781富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.02650 10.02800 -0.00150 -0.01496富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.15020 10.15160 -0.00140 -0.01379富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.06260 11.04520 0.01740 0.15753---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 11.00590 10.99750 0.00840 0.07638復華人生目標基金 27.23490 27.00420 0.23070 0.85431復華中小精選基金 42.52000 42.13000 0.39000 0.92571復華全方位基金 19.11000 18.87000 0.24000 1.27186復華全球大趨勢基金-美元 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.10000 15.96000 0.14000 0.87719復華全球平?基金-新臺幣 17.94000 17.87000 0.07000 0.39172復華全球物聯網科技基金-美元 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.16000 10.98000 0.18000 1.63934復華全球原物料基金 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096復華全球消費基金-新臺幣 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35340 11.34580 0.00760 0.06699復華全球債券基金 13.71880 13.71490 0.00390 0.02844復華全球債券組合基金 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661復華有利貨幣市場基金 13.36090 13.36080 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639復華亞太成長基金 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721復華東協世紀基金 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665復華南非幣2017保本基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326復華南非幣長期收益基金A 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636復華南非幣長期收益基金B 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990復華南非幣短期收益基金A 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881復華美國新星基金-美元 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926復華美國新星基金-新臺幣 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154復華恒生基金 16.68000 16.46000 0.22000 1.33657復華恒生單日反向一倍基金 12.44000 12.54000 -0.10000 -0.79745復華恒生單日正向二倍基金 18.98000 18.65000 0.33000 1.76944復華神盾基金 18.75970 18.61760 0.14210 0.76326復華高成長基金 43.62000 43.28000 0.34000 0.78558復華高益策略組合基金 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674復華貨幣市場基金 14.31910 14.31900 0.00010 0.00070復華復華基金 13.83000 13.70000 0.13000 0.94891復華傳家二號基金 21.27080 21.10280 0.16800 0.79610復華傳家基金 18.21890 18.10130 0.11760 0.64968復華奧林匹克全球組合基金 14.88000 14.86000 0.02000 0.13459復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791復華新興市場高收益債券基金A 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105復華新興市場高收益債券基金B 6.35000 6.33000 0.02000 0.31596復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.71000 12.69000 0.02000 0.15760復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.65000 13.53000 0.12000 0.88692復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149復華滬深300 A股基金 20.31000 20.39000 -0.08000 -0.39235復華數位經濟基金 33.81000 33.35000 0.46000 1.37931---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 16.53000 16.34000 0.19000 1.16279景順台灣科技基金 27.99000 27.66000 0.33000 1.19306景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900景順全球科技基金 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441景順全球康健基金 15.92000 15.88000 0.04000 0.25189景順貨幣市場基金 15.85670 15.85660 0.00010 0.00063景順潛力基金 30.51000 30.16000 0.35000 1.16048---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01490 9.01380 0.00110 0.01220華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.55230 8.53860 0.01370 0.16045華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.64810 10.64680 0.00130 0.01221華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14490 10.12870 0.01620 0.15994華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.64000 7.66000 -0.02000 -0.26110華南永昌中國A股基金(美元) 7.24000 7.26000 -0.02000 -0.27548華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034華南永昌永昌基金 13.55000 13.43000 0.12000 0.89352華南永昌全球亨利組合基金 14.32070 14.31620 0.00450 0.03143華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917華南永昌全球精品基金 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526華南永昌物聯網精選基金 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477華南永昌策略報酬基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11370 16.11360 0.00010 0.00062華南永昌龍盈平?基金 18.30320 18.18720 0.11600 0.63781華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86500 11.86490 0.00010 0.00084---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.60000 18.58000 0.02000 0.10764華頓台灣基金 16.72000 16.49000 0.23000 1.39478華頓平安貨幣市場基金 11.45370 11.45360 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 13.11000 13.04000 0.07000 0.53681華頓全球高收益債券基金A 13.27700 13.25240 0.02460 0.18563華頓全球高收益債券基金B 9.17240 9.15540 0.01700 0.18568華頓全球黑鑽油源基金 6.43000 6.39000 0.04000 0.62598華頓新興亞太債券基金A 10.67890 10.67050 0.00840 0.07872華頓新興亞太債券基金B 8.74210 8.73530 0.00680 0.07785---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 8.92000 8.82000 0.10000 1.13379匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496匯豐中國科技精選基金(美元) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011匯豐中國動力基金(人民幣) 2.82000 2.82000 0.00000 0.00000匯豐中國動力基金(台幣) 13.10000 13.02000 0.08000 0.61444匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.40000 0.01000 2.50000匯豐五福全球債券組合基金 13.18770 13.18350 0.00420 0.03186匯豐台灣精典基金 19.84000 19.61000 0.23000 1.17287匯豐全球趨勢組合基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029匯豐全球關鍵資源基金 7.30000 7.28000 0.02000 0.27473匯豐安富基金 22.78000 22.64000 0.14000 0.61837匯豐成功基金 34.14000 33.72000 0.42000 1.24555匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55760 2.55920 -0.00160 -0.06252匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44790 2.44940 -0.00150 -0.06124匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73940 11.73510 0.00430 0.03664匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.76280 8.75800 0.00480 0.05481匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36820 0.36850 -0.00030 -0.08141匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35160 0.35200 -0.00040 -0.11364匯豐拉丁美洲基金 6.68000 6.67000 0.01000 0.14993匯豐金磚動力基金 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94480 14.94470 0.00010 0.00067匯豐富泰貨幣市場基金 15.78450 15.78450 0.00000 0.00000匯豐新鑽動力基金 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370匯豐龍鳳基金 42.32000 41.82000 0.50000 1.19560匯豐龍騰電子基金 29.20000 28.91000 0.29000 1.00311匯豐雙高收益債券組合基金 12.13210 12.12510 0.00700 0.05773---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.30000 17.10000 0.20000 1.16959新光台灣富貴基金 20.60000 20.38000 0.22000 1.07949新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751新光全球生技醫療基金(美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972新光吉星貨幣市場基金 15.35450 15.35440 0.00010 0.00065新光亞洲精選基金 20.22000 20.14000 0.08000 0.39722新光店頭基金 21.09000 20.93000 0.16000 0.76445新光國家建設基金 22.68000 22.44000 0.24000 1.06952新光創新科技基金 14.23000 14.11000 0.12000 0.85046新光福運平?基金 15.39110 15.25490 0.13620 0.89283---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700瑞銀全球創新趨勢基金 6.10000 6.05000 0.05000 0.82645瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.05850 14.04210 0.01640 0.11679瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59570 9.58450 0.01120 0.11686---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60760 10.60650 0.00110 0.01037群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78940 9.78590 0.00350 0.03577群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.45000 9.41900 0.03100 0.32912群益大中華雙力優勢基金-美元 6.98450 6.96650 0.01800 0.25838群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.57000 7.54000 0.03000 0.39788群益大印度基金-人民幣 10.87090 10.72520 0.14570 1.35848群益大印度基金-美元 10.10970 9.98120 0.12850 1.28742群益大印度基金-新臺幣 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.87920 10.86370 0.01550 0.14268群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.37510 10.37340 0.00170 0.01639群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.57000 10.55490 0.01510 0.14306群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.35520 9.35370 0.00150 0.01604群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644群益中小型股基金 31.69000 31.49000 0.20000 0.63512群益中國新機會基金-人民幣 7.05770 7.04850 0.00920 0.13052群益中國新機會基金-美元 7.72650 7.72180 0.00470 0.06087群益中國新機會基金-新臺幣 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974群益平?王基金 18.10460 18.03640 0.06820 0.37812群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 5.98000 0.03000 0.50167群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.09490 10.06170 0.03320 0.32996群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.52800 9.50880 0.01920 0.20192群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.84260 9.81020 0.03240 0.33027群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.28980 9.27100 0.01880 0.20278群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526群益全球關鍵生技基金-美元 11.99750 11.99000 0.00750 0.06255群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552群益印巴雙星基金 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238群益印度中小基金-人民幣 11.10610 10.94830 0.15780 1.44132群益印度中小基金-美元 9.74010 9.60850 0.13160 1.36962群益印度中小基金-新臺幣 11.79000 11.62000 0.17000 1.46299群益多利策略組合基金 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907群益多重收益組合基金 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000群益多重資產組合基金 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472群益安家基金 18.15860 18.01230 0.14630 0.81222群益安穩貨幣市場基金 15.98200 15.98190 0.00010 0.00063群益亞太中小基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708群益亞太新趨勢平衡基金 14.93000 14.91000 0.02000 0.13414群益店頭市場基金 68.06000 67.28000 0.78000 1.15933群益東方盛世基金 7.70000 7.69000 0.01000 0.13004群益東協成長基金-人民幣 10.82170 10.74130 0.08040 0.74851群益東協成長基金-美元 9.39310 9.33510 0.05800 0.62131群益東協成長基金-新臺幣 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458群益長安基金 19.88000 19.57000 0.31000 1.58406群益美國新創亮點基金-美元 11.15960 11.08920 0.07040 0.63485群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.28000 11.17000 0.11000 0.98478群益真善美基金 15.81920 15.70120 0.11800 0.75153群益馬拉松基金 89.01000 87.89000 1.12000 1.27432群益深証中小板基金 13.99000 14.03000 -0.04000 -0.28510群益創新科技基金 23.42000 23.15000 0.27000 1.16631群益華夏盛世基金-人民幣 7.84910 7.83800 0.01110 0.14162群益華夏盛世基金-美元 7.23210 7.22700 0.00510 0.07057群益華夏盛世基金-新臺幣 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051群益奧斯卡基金 20.69000 20.37000 0.32000 1.57094群益新興大消費基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632群益新興金鑽基金-美元 9.51320 9.48940 0.02380 0.25081群益新興金鑽基金-新臺幣 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385群益葛萊美基金 17.45000 17.25000 0.20000 1.15942群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.39260 9.41100 -0.01840 -0.19552群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.56370 9.57040 -0.00670 -0.07001群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.51580 9.51020 0.00560 0.05888群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.95040 7.96600 -0.01560 -0.19583群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.53110 8.53710 -0.00600 -0.07028群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34150 8.33650 0.00500 0.05998---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.81000 26.61000 0.20000 0.75160德信台灣主流中小基金 15.59000 15.52000 0.07000 0.45103德信新興股票組合基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428德信萬保貨幣市場基金 11.86050 11.86040 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 11.04740 11.03800 0.00940 0.08516德信數位時代基金 26.46000 26.29000 0.17000 0.64663---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58320 11.58310 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.96000 15.76000 0.20000 1.26904德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.07000 17.98000 0.09000 0.50056德銀遠東DWS全球神農基金 10.21000 10.04000 0.17000 1.69323德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.54140 11.52830 0.01310 0.11363德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.72230 14.70570 0.01660 0.11288德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93190 8.89190 0.04000 0.44985德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58350 11.57770 0.00580 0.05010德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.89640 10.88900 0.00740 0.06796德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.90570 12.85940 0.04630 0.36005德銀遠東DWS科技基金 13.22000 13.10000 0.12000 0.91603---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.91000 15.83000 0.08000 0.50537摩根中小基金 22.10000 21.84000 0.26000 1.19048摩根台灣金磚基金 17.81000 17.59000 0.22000 1.25071摩根台灣基金 10.82000 10.66000 0.16000 1.50094摩根台灣增長基金 44.16000 43.65000 0.51000 1.16838摩根平?基金 25.15000 25.01000 0.14000 0.55978摩根全球α基金 16.60000 16.52000 0.08000 0.48426摩根全球平?基金 13.82940 13.76870 0.06070 0.44085摩根全球發現基金 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.65160 10.61850 0.03310 0.31172摩根亞太高息平?基金-累積型 12.69490 12.65540 0.03950 0.31212摩根亞洲基金 39.99000 39.70000 0.29000 0.73048摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.46910 9.46620 0.00290 0.03064摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44490 10.43870 0.00620 0.05939摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37210 9.37340 -0.00130 -0.01387摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59710 12.59320 0.00390 0.03097摩根東方內需機會基金 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429摩根東方科技基金 26.78000 26.77000 0.01000 0.03736摩根第一貨幣市場基金 15.00630 15.00620 0.00010 0.00067摩根絕對日本基金 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000摩根新金磚五國基金 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684摩根新絲路基金 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800摩根新興35基金 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789摩根新興日本基金 20.57000 20.57000 0.00000 0.00000摩根新興科技基金 46.89000 46.49000 0.40000 0.86040摩根環球股票收益基金-月配息型 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872摩根環球股票收益基金-累積型 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139摩根總收益組合基金-月配息型 9.71500 9.70010 0.01490 0.15361摩根總收益組合基金-累積型 11.21200 11.19490 0.01710 0.15275---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 17.91000 17.70000 0.21000 1.18644聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.94440 10.94600 -0.00160 -0.01462聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.51080 10.50770 0.00310 0.02950聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.37320 10.34550 0.02770 0.26775聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57990 10.58140 -0.00150 -0.01418聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.15240 10.14880 0.00360 0.03547聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.01480 9.98800 0.02680 0.26832聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.25220 9.25730 -0.00510 -0.05509聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.75550 9.72740 0.02810 0.28887聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.98000 9.97960 0.00040 0.00401聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.02630 10.02260 0.00370 0.03692聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05560 10.04630 0.00930 0.09257聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.98000 9.97960 0.00040 0.00401聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02630 10.02260 0.00370 0.03692聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05560 10.04630 0.00930 0.09257聯邦金鑽平?基金 16.39190 16.18710 0.20480 1.26521聯邦貨幣市場基金 13.08270 13.08260 0.00010 0.00076聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.90530 10.85700 0.04830 0.44487聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.10500 9.06470 0.04030 0.44458聯邦精選科技基金 8.66000 8.55000 0.11000 1.28655聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.37080 16.35270 0.01810 0.11069聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.86960 10.90690 -0.03730 -0.34199聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.23080 11.23150 -0.00070 -0.00623聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.96340 10.96410 -0.00070 -0.00638聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.12590 11.11950 0.00640 0.05756聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.40440 11.39230 0.01210 0.10621聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60120 10.60480 -0.00360 -0.03395聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.50460 9.49450 0.01010 0.10638---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.96000 30.62000 0.34000 1.11039聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.39000 13.38000 0.01000 0.07474聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.63000 14.60000 0.03000 0.20548聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.03000 17.01000 0.02000 0.11758聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.06000 16.03000 0.03000 0.18715聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.79000 14.76000 0.03000 0.20325聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.96000 16.94000 0.02000 0.11806聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.47000 16.45000 0.02000 0.12158聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.83000 14.84000 -0.01000 -0.06739聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055聯博貨幣市場基金 14.93350 14.93340 0.00010 0.00067聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.33040 10.31580 0.01460 0.14153聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.35130 8.33940 0.01190 0.14270聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.49860 14.48750 0.01110 0.07662---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.12000 15.00000 0.12000 0.80000瀚亞巴西基金 4.27000 4.27000 0.00000 0.00000瀚亞外銷基金 28.86000 28.50000 0.36000 1.26316瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.86480 9.85580 0.00900 0.09132瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.91330 9.90340 0.00990 0.09997瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.17730 12.15250 0.02480 0.20407瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.65110 9.63880 0.01230 0.12761瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.15580 8.14830 0.00750 0.09204瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.47890 8.47050 0.00840 0.09917瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.65710 8.63940 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